上海文学创作中心2020年度决算

2021年08月19日14:28 来源：财务室点击:次

目 录

第一部分 上海文学创作中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海文学创作中心2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海文学创作中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海文学创作中心概况

一、主要职能

抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。

积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海文学创作中心内设机构:影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部四个办事机构。

第三部分 上海文学创作中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海文学创作中心2020年度收入总计151.09万元，支出总计156.46万元。与2019年度相比，收入总计减少68.40万元，下降31.16%，主要原因：本年无非财政项目收入及在职人员减少一人。支出总计减少35.50万元，下降18.49%，主要原因：在职人员减少一人及非财政项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.09万元，其中：财政拨款收入151.01万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156.46万元，其中：基本支出83.94万元，占53.65%；项目支出72.52万元，占46.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海文学创作中心2020年度财政拨款收入支出总计151.01万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少37.14万元，下降19.74%。主要原因：减少在职人员一人及财政压减公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出151.00万元，占本年支出合计的96.51%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.15万元，下降19.74%。主要原因：减少在职人员一人及财政压减公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出151.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）137.70万元，占91.19%；社会保障和就业支出（类）8.34万元，占5.52%；卫生健康支出（类）2.91万元，占1.93%；住房保障支出（类）2.04万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.58万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人及财政压减公用经费和项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为154.92万元，支出决算为137.70万元。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人及财政压减公用经费和项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为7.60万元，支出决算为4.61万元。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为3.80万元，支出决算为2.31万元。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为4.51万元，支出决算为2.91万元。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为3.33万元，支出决算为2.04万元。决算数小于预算数的主要原因：减少在职人员一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出83.96万元。其中：人员经费63.00万元，主要包括：基本工资10.08万元、津贴补贴6.82万元、绩效工资34.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.61万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金2.04万元；公用经费20.96万元，主要包括：办公费2.18万元、印刷费1.06万元、手续费0.04万元、邮电费0.77万元、维修（护）费0.10万元、劳务费9.50万元、委托业务费2.49万元、工会经费1.11万元、福利费1.71万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海文学创作中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海文学创作中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海文学创作中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海文学创作中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海文学创作中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海文学创作中心财务报销制度、上海文学创作中心财务管理制度、上海文学创作中心预算管理制度、上海文学创作中心活动差旅费管理办法、上海文学创作中心会议及会议费管理办法，建立了由中心主任负责的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额73.09万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额73.09万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额73.09万元，平均得分83分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海文学创作中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海文学创作中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.46万元，其中：货物采购金额1.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海文学创作中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非财政项目收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。